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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 838.00 | 37.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 645.00 | 10 359.00 | 4 286.00 | 14 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 260.00 | 11 197.00 | 6 064.00 | 17 260.00 |
BN En cours de production de biens | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CF Disponibilités | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 692.00 | 11 197.00 | 111 495.00 | 122 692.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 213.00 | | | -67 213.00 |
DL TOTAL (I) | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 213.00 | | | -67 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 271.00 | | 990.00 | 16 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | 990.00 | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 1 896.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 1 896.00 | | 9 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 982.00 | 36 562.00 | 420.00 | 36 982.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
YT Sous‐traitance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 933.00 | | | 47 933.00 |