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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 1 373 572.00 | | 1 373 572.00 | 1 373 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 572.00 | | 1 373 572.00 | 1 373 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 572.00 | | 1 543 572.00 | 1 543 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -223 381.00 | 466 259.00 | | -223 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | -689 640.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | -211 815.00 | -214 801.00 | | -211 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 837.00 | 1 199 368.00 | | 1 199 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 549.00 | 556 083.00 | | 555 549.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 386.00 | 1 755 951.00 | | 1 755 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 572.00 | 1 541 150.00 | | 1 543 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 386.00 | 1 755 951.00 | | 1 755 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 552 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 552 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 492 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702.00 | 939 931.00 | | 4 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715.00 | 1 629 571.00 | | 1 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | -689 640.00 | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 837.00 | 1 199 837.00 | | 1 199 837.00 |
VB T. V. A. | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 782.00 | 1 258 782.00 | | 1 258 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 572.00 | 1 373 572.00 | | 1 373 572.00 |
VW T.V.A. | 536 421.00 | 536 421.00 | | 536 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386.00 | 1 755 386.00 | | 1 755 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 943.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 9 435.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | 41 317.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 5 916.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | 12 859.00 | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 489 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189.00 | 352 421.00 | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 50 753.00 | | 1 045.00 |