| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 752.00 | 175 976.00 | 240 776.00 | 416 752.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 149.00 | 175 976.00 | 318 174.00 | 494 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
084 Disponibilités | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
088 Caisse | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
110 Total général Actif | 615 055.00 | 175 976.00 | 439 079.00 | 615 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 510.00 | 82 686.00 | | 77 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 198.00 | 355 835.00 | | 316 198.00 |
224 Production immobilisée | 4 356.00 | 6 153.00 | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 25 111.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 727.00 | 469 784.00 | | 404 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 210.00 | 120 506.00 | | 101 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 085.00 | 71 819.00 | | 66 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 5 446.00 | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 189.00 | 208 027.00 | | 187 189.00 |
252 Charges sociales | 25 292.00 | 30 993.00 | | 25 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 172.00 | 17 899.00 | | 14 172.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 525.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 824.00 | 455 222.00 | | 398 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 903.00 | 14 563.00 | | 5 903.00 |
280 Produits financiers | 461.00 | 456.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 782.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | 180.00 | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 2 277.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 210.00 | 11 780.00 | | 4 210.00 |