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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 044.00 | 15 418.00 | 626.00 | 16 044.00 |
AH Fonds commercial | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 644.00 | 70 364.00 | 24 279.00 | 94 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 785.00 | 422 817.00 | 204 968.00 | 627 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 180.00 | 508 600.00 | 293 580.00 | 802 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 788.00 | | 439 788.00 | 439 788.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 232 431.00 | | 232 431.00 | 232 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 475.00 | | 869 475.00 | 869 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 656.00 | 508 600.00 | 1 163 055.00 | 1 671 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 999.00 | 293 929.00 | | 313 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 128.00 | 163 069.00 | | 221 128.00 |
DL TOTAL (I) | 590 127.00 | 511 999.00 | | 590 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 444.00 | 170 396.00 | | 124 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 63 884.00 | | 4 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 248.00 | 6 502.00 | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 143.00 | 334 211.00 | | 209 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 657.00 | 168 070.00 | | 202 657.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 928.00 | 743 065.00 | | 572 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 055.00 | 1 255 064.00 | | 1 163 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 783.00 | | 79 843.00 | 756 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 204.00 | 22 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 446.00 | 802 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 241.00 | 722 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 542.00 | | 3 417.00 | 53 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 279.00 | | 76 392.00 | 668 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 961.00 | | 33.00 | 34 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 746.00 | 82 625.00 | 26 771.00 | 452 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 2 790.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 118.00 | 79 835.00 | 26 771.00 | 440 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 143.00 | 209 143.00 | | 209 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 439 788.00 | 439 788.00 | | 439 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 444.00 | 53 687.00 | 70 757.00 | 124 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 512.00 | 507 641.00 | 19 870.00 | 527 512.00 |
VW T.V.A. | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 928.00 | 502 171.00 | 70 757.00 | 572 928.00 |