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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DG Autres réserves | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -106 869.00 | -57 852.00 | | -106 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 762.00 | -49 017.00 | | -13 762.00 |
DL TOTAL (I) | -26 161.00 | -12 399.00 | | -26 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455.00 | 26 591.00 | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 455.00 | 38 627.00 | | 26 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294.00 | 26 227.00 | | 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 455.00 | 38 627.00 | | 26 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FM Production stockée | | | -12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 6 645.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 645.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341.00 | 2 492.00 | | 10 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 341.00 | 9 286.00 | | 10 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | -2 641.00 | | -9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006.00 | -23 740.00 | | 5 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 768.00 | 25 277.00 | | 18 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 762.00 | -49 017.00 | | -13 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 908.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 130.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 512.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 1 436.00 | 57 537.00 | 56 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | 1 436.00 | 52 171.00 | 50 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | 4 040.00 | | 646.00 |
ST Autres comptes | 5 897.00 | 26 631.00 | | 5 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 831.00 | | |
YT Sous‐traitance | 109.00 | 1 702.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 428.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | 428.00 | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 364.00 | 19 426.00 | | 3 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739.00 | 13 483.00 | | 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 36 203.00 | | 6 652.00 |