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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 338 682.00 | 86 215.00 | 252 467.00 | 338 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 11 693.00 | 17 985.00 | 29 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 074.00 | 122 908.00 | 9 513 166.00 | 9 636 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 1 233 395.00 | 169 726.00 | 1 063 669.00 | 1 233 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 918.00 | 15 188.00 | 382 730.00 | 397 918.00 |
CF Disponibilités | 733 394.00 | | 733 394.00 | 733 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 584.00 | 184 914.00 | 2 184 670.00 | 2 369 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 658.00 | 307 822.00 | 11 697 836.00 | 12 005 658.00 |
CU Autres participations | 9 230 914.00 | 25 000.00 | 9 205 914.00 | 9 230 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 724 224.00 | | | 7 724 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 256.00 | | | 1 177 256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 105 980.00 | | | 11 105 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 160.00 | | | 570 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 856.00 | | | 591 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 836.00 | | | 11 697 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 856.00 | | | 591 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 908.00 | | 500 908.00 | 500 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 908.00 | | 500 908.00 | 500 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 648 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780.00 | | | 6 084 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 524.00 | | | 4 907 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 256.00 | | | 1 177 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590 001.00 | | 54 022.00 | 9 590 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 9 636 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 405 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 109.00 | | | 413 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176 892.00 | | 54 022.00 | 9 176 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 346.00 | 17 511.00 | 7 949.00 | 88 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 346.00 | 17 511.00 | 7 949.00 | 88 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 466.00 | 545 466.00 | | 545 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 850 175.00 | 850 175.00 | | 850 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 467.00 | 297 467.00 | | 297 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 272.00 | 1 238 272.00 | | 1 238 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 856.00 | 591 856.00 | | 591 856.00 |