| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 448.00 | 667 722.00 | 64 726.00 | 732 448.00 |
AP Constructions | 145 821.00 | 30 799.00 | 115 021.00 | 145 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 342.00 | 592.00 | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 232.00 | 101 585.00 | 13 647.00 | 115 232.00 |
BF Prêts | 60 415 890.00 | | 60 415 890.00 | 60 415 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 446 156.00 | 800 448.00 | 60 645 709.00 | 61 446 156.00 |
BT Marchandises | 895 870.00 | 162 154.00 | 733 716.00 | 895 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 525.00 | | 139 525.00 | 139 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605 274.00 | 597 020.00 | 9 008 254.00 | 9 605 274.00 |
BZ Autres créances | 39 086 302.00 | | 39 086 302.00 | 39 086 302.00 |
CF Disponibilités | 1 097 507.00 | | 1 097 507.00 | 1 097 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 927 718.00 | 759 174.00 | 50 168 544.00 | 50 927 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 373 993.00 | 1 559 621.00 | 110 814 372.00 | 112 373 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 994.00 | 695 994.00 | | 695 994.00 |
DH Report à nouveau | 98 276 599.00 | 96 729 449.00 | | 98 276 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 199.00 | 1 547 150.00 | | 2 182 199.00 |
DL TOTAL (I) | 101 264 792.00 | 99 082 593.00 | | 101 264 792.00 |
DP Provisions pour risques | 265 296.00 | 1 096 885.00 | | 265 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 348.00 | 195 544.00 | | 141 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 644.00 | 1 292 429.00 | | 406 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 2 528.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 515.00 | 12 605 878.00 | | 6 584 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 345.00 | 1 558 664.00 | | 1 423 345.00 |
EA Autres dettes | 1 127 989.00 | 1 324 377.00 | | 1 127 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137 349.00 | 15 491 446.00 | | 9 137 349.00 |
ED (V) | 5 587.00 | 6 685.00 | | 5 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 814 372.00 | 115 873 154.00 | | 110 814 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 349.00 | 15 491 446.00 | | 9 137 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 357 011.00 | 1 719 202.00 | 15 076 213.00 | 13 357 011.00 |
FD Production vendue biens | -753 518.00 | | -753 518.00 | -753 518.00 |
FG Production vendue services | 1 978 569.00 | 1 926.00 | 1 980 495.00 | 1 978 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 582 062.00 | 1 721 128.00 | 16 303 190.00 | 14 582 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 854 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 447 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 177.00 | |
GE Autres charges | | | 405 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | -10.00 | | 2 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 265.00 | 1 133 804.00 | | 213 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 675.00 | 855 158.00 | | 445 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 539 753.00 | 33 691 420.00 | | 20 539 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 357 554.00 | 32 144 269.00 | | 18 357 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 199.00 | 1 547 150.00 | | 2 182 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 452 666.00 | | 4 352.00 | 61 452 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 451 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 862.00 | 61 446 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 862.00 | 261 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 448.00 | | | 732 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 153.00 | | 2 696.00 | 270 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 450 066.00 | | 1 656.00 | 60 450 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 615.00 | 80 682.00 | 9 848.00 | 729 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 142.00 | 40 579.00 | | 627 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 472.00 | 40 102.00 | 9 848.00 | 102 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 429.00 | 265 296.00 | 1 151 081.00 | 1 292 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 866.00 | 162 154.00 | 341 866.00 | 341 866.00 |
6T Sur comptes clients | 624 403.00 | 3 835.00 | 31 218.00 | 624 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 270.00 | 165 989.00 | 373 085.00 | 966 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 699.00 | 431 285.00 | 1 524 166.00 | 2 258 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 515.00 | 6 584 515.00 | | 6 584 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 340.00 | 373 340.00 | | 373 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 989.00 | 1 127 989.00 | | 1 127 989.00 |
UP Prêts | 60 415 890.00 | 415 890.00 | 60 000 000.00 | 60 415 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
UX Autres créances clients | 8 857 200.00 | 8 857 200.00 | | 8 857 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 074.00 | | 748 074.00 | 748 074.00 |
VB T. V. A. | 747 342.00 | 747 342.00 | | 747 342.00 |
VC Groupe et associés | 37 932 156.00 | 37 932 156.00 | | 37 932 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 190.00 | 386 190.00 | | 386 190.00 |
VP Divers | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 246 537.00 | 48 462 631.00 | 60 783 906.00 | 109 246 537.00 |
VW T.V.A. | 842 631.00 | 842 631.00 | | 842 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 349.00 | 9 137 349.00 | | 9 137 349.00 |