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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 177 363.00 | 142 846.00 | 34 517.00 | 177 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 943.00 | 316 699.00 | 74 244.00 | 390 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 837.00 | 660 993.00 | 326 845.00 | 987 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 343.00 | 1 122 138.00 | 436 205.00 | 1 558 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 691 673.00 | | 691 673.00 | 691 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
CF Disponibilités | 270 891.00 | | 270 891.00 | 270 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 386.00 | | 1 111 386.00 | 1 111 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 729.00 | 1 122 138.00 | 1 547 591.00 | 2 669 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
DH Report à nouveau | 39 016.00 | 41 188.00 | | 39 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 376.00 | -2 172.00 | | 254 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 079.00 | 165 473.00 | | 144 079.00 |
DL TOTAL (I) | 763 953.00 | 530 970.00 | | 763 953.00 |
DQ Provisions pour charges | | 359 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 359 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 063.00 | 106 286.00 | | 85 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 052.00 | 54 580.00 | | 80 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 082.00 | 97 250.00 | | 228 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 409.00 | 260 936.00 | | 384 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 1 183.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 638.00 | 520 234.00 | | 783 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 591.00 | 1 410 998.00 | | 1 547 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 111.00 | 4 627.00 | | 719 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 3 139 124.00 | | 3 139 124.00 | 3 139 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 218.00 | | 3 140 218.00 | 3 140 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 394.00 | 21 126.00 | | 21 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | 21 126.00 | | 21 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 10 683.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 468.00 | 10 443.00 | | 19 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 830.00 | 3 318 746.00 | | 3 540 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 454.00 | 3 320 918.00 | | 3 286 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 376.00 | -2 172.00 | | 254 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 677.00 | 13 729.00 | | 16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 860.00 | | 34 137.00 | 1 644 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 654.00 | 1 558 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 415.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 238.00 | 1 556 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 244.00 | | 34 137.00 | 1 631 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 187.00 | 89 679.00 | 118 728.00 | 1 151 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | 11 415.00 | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 172.00 | 89 679.00 | 107 312.00 | 1 138 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 794.00 | | 359 794.00 | 359 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 794.00 | | 359 794.00 | 359 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VB T. V. A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VC Groupe et associés | 651 543.00 | 651 543.00 | | 651 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 924.00 | 19 397.00 | 64 527.00 | 83 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 580.00 | 725 580.00 | | 725 580.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 630.00 | 719 104.00 | 64 527.00 | 783 630.00 |