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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 122.00 | 65 360.00 | 762.00 | 66 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 122.00 | 65 360.00 | 117 762.00 | 183 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
110 Total général Actif | 192 700.00 | 65 360.00 | 127 340.00 | 192 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 064.00 | 114 024.00 | | 94 064.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 240.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 066.00 | 114 264.00 | | 94 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 132.00 | 29 494.00 | | 24 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 2 290.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 808.00 | 52 329.00 | | 50 808.00 |
252 Charges sociales | 19 237.00 | 17 490.00 | | 19 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 280.00 | 15 872.00 | | 13 280.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 974.00 | 114 475.00 | | 111 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 908.00 | -211.00 | | -17 908.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | 42.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | 3 829.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | 468.00 | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 040.00 | -2 659.00 | | -3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 685.00 | -1 805.00 | | -18 685.00 |