| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 109.00 | 16 740.00 | 1 369.00 | 18 109.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 467.00 | 198 736.00 | 46 731.00 | 245 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 300.00 | 224 598.00 | 63 701.00 | 288 300.00 |
BT Marchandises | 579 469.00 | | 579 469.00 | 579 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 819.00 | 6 755.00 | 114 064.00 | 120 819.00 |
BZ Autres créances | 384 318.00 | 978.00 | 383 340.00 | 384 318.00 |
CF Disponibilités | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 704.00 | 7 732.00 | 1 120 971.00 | 1 128 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 004.00 | 232 331.00 | 1 184 673.00 | 1 417 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 901.00 | 334 901.00 | | 334 901.00 |
DH Report à nouveau | -58 693.00 | -36 952.00 | | -58 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | -21 741.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 700 274.00 | 692 255.00 | | 700 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 940.00 | 67 141.00 | | 146 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 958.00 | 69 252.00 | | 288 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | 19 784.00 | | 37 203.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 14 873.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 399.00 | 171 049.00 | | 484 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 673.00 | 863 304.00 | | 1 184 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 764.00 | 127 042.00 | | 460 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 135.00 | | 1 071 135.00 | 1 071 135.00 |
FG Production vendue services | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 995.00 | | 1 083 995.00 | 1 083 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 2 893.00 | | 2 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 25 371.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 45 371.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 38 230.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 606.00 | 747 873.00 | | 1 089 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 586.00 | 769 614.00 | | 1 081 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019.00 | -21 741.00 | | 8 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 895.00 | 5 465.00 | | 13 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 877.00 | | 44 423.00 | 243 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 168.00 | | 44 423.00 | 210 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 917.00 | 10 681.00 | | 213 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 1 834.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 012.00 | 8 847.00 | | 199 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | 1 984.00 | 522.00 | 5 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 978.00 | | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576.00 | 1 984.00 | 2 828.00 | 8 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576.00 | 1 984.00 | 2 828.00 | 8 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 2 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 352 235.00 | 352 235.00 | | 352 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 940.00 | 23 305.00 | 23 635.00 | 46 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 546.00 | 516 546.00 | | 516 546.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 399.00 | 460 764.00 | 23 635.00 | 484 399.00 |