| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 295.00 | 1 268.00 | 9 028.00 | 10 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 199.00 | 1 268.00 | 51 931.00 | 53 199.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 614.00 | | 774 614.00 | 774 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 813.00 | 1 268.00 | 826 545.00 | 827 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 819 753.00 | 946 952.00 | | 819 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 120.00 | 15 802.00 | | -35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 792 083.00 | 970 203.00 | | 792 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 7 646.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 792.00 | 19 581.00 | | 19 792.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 55 491.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 462.00 | 82 824.00 | | 34 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 545.00 | 1 053 028.00 | | 826 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045.00 | 12 821.00 | 15 866.00 | 3 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045.00 | 12 821.00 | 15 866.00 | 3 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 404.00 | 62.00 | | 11 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 404.00 | 62.00 | | 11 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 258.00 | -62.00 | | -11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023.00 | 94 878.00 | | 16 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 144.00 | 79 077.00 | | 51 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 120.00 | 15 802.00 | | -35 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 539.00 | | 660.00 | 52 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 539.00 | | 660.00 | 52 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 870.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 870.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |