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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 382.00 | 96 883.00 | 18 499.00 | 115 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 954.00 | 1 226.00 | 4 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 402.00 | 99 837.00 | 229 565.00 | 329 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
BZ Autres créances | 264 366.00 | | 264 366.00 | 264 366.00 |
CF Disponibilités | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 515.00 | | 382 515.00 | 382 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 917.00 | 99 837.00 | 612 080.00 | 711 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 653 314.00 | 522 563.00 | | 653 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 318.00 | 130 751.00 | | -209 318.00 |
DL TOTAL (I) | 452 795.00 | 662 114.00 | | 452 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 2 906.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 072.00 | 68 406.00 | | 153 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 284.00 | 71 312.00 | | 159 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 080.00 | 733 426.00 | | 612 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 604.00 | | 568 604.00 | 568 604.00 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 604.00 | | 698 604.00 | 698 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 1 492.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 255.00 | 1 492.00 | | 181 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 745.00 | 11 545.00 | | 24 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 745.00 | 11 545.00 | | 204 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 490.00 | -10 053.00 | | -23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 312.00 | 695 559.00 | | 989 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 630.00 | 564 807.00 | | 1 198 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 318.00 | 130 751.00 | | -209 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 001.00 | 329 402.00 | | 180 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 001.00 | 329 402.00 | | 180 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 701.00 | 13 136.00 | | 86 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | 13 136.00 | | 86 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 072.00 | 153 072.00 | | 153 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
VP Divers | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 284.00 | 159 284.00 | | 159 284.00 |