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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 766.00 | 75 723.00 | 6 043.00 | 81 766.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 558.00 | 77 958.00 | 50 600.00 | 128 558.00 |
060 Stock marchandises | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
072 Créances – Autres | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
084 Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
110 Total général Actif | 227 852.00 | 77 958.00 | 149 894.00 | 227 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 248 443.00 | 264 276.00 | | 248 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 305.00 | 139 279.00 | | 137 305.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | 3 524.00 | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 041.00 | 407 079.00 | | 390 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 825.00 | 172 743.00 | | 154 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 279.00 | -3 065.00 | | 3 279.00 |
242 Autres charges externes. | 106 489.00 | 104 701.00 | | 106 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 4 804.00 | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 558.00 | 86 002.00 | | 89 558.00 |
252 Charges sociales | 32 466.00 | 35 141.00 | | 32 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | 3 722.00 | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 1 010.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 712.00 | 405 058.00 | | 394 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 671.00 | 2 022.00 | | -4 671.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 669.00 | 3 095.00 | | -4 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 002.00 | | | 49 002.00 |