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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 693.00 | 120 196.00 | 23 497.00 | 143 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 941.00 | 120 196.00 | 30 745.00 | 150 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 901.00 | 73 304.00 | 439 597.00 | 512 901.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 014.00 | | 201 014.00 | 201 014.00 |
CF Disponibilités | 309 508.00 | | 309 508.00 | 309 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 653.00 | 73 304.00 | 966 349.00 | 1 039 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 594.00 | 193 500.00 | 997 094.00 | 1 190 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 43 302.00 | 42 388.00 | | 43 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 411.00 | 340 913.00 | | 330 411.00 |
DL TOTAL (I) | 438 213.00 | 447 802.00 | | 438 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 4 654.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 489.00 | 204 758.00 | | 231 489.00 |
EA Autres dettes | 134 248.00 | 181 916.00 | | 134 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 952.00 | 224 693.00 | | 190 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 881.00 | 616 021.00 | | 558 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 094.00 | 1 063 823.00 | | 997 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 881.00 | 616 021.00 | | 558 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 498.00 | | 1 711 498.00 | 1 711 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 498.00 | | 1 711 498.00 | 1 711 498.00 |
FM Production stockée | | | 33 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 183.00 | 145 459.00 | | 132 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 54 940.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 611.00 | 125 696.00 | | 121 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 913.00 | 1 867 688.00 | | 1 888 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 502.00 | 1 526 775.00 | | 1 558 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 411.00 | 340 913.00 | | 330 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 795.00 | 3 690.00 | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 269.00 | | 5 551.00 | 171 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 965.00 | 150 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 965.00 | 143 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 107.00 | | 5 551.00 | 163 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 830.00 | 11 245.00 | 24 965.00 | 134 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 916.00 | 11 245.00 | 24 965.00 | 133 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 312.00 | | 10 008.00 | 83 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 312.00 | | 10 008.00 | 83 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 312.00 | | 10 008.00 | 83 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 497 576.00 | 497 576.00 | | 497 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 331.00 | 536 331.00 | | 536 331.00 |
VW T.V.A. | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 881.00 | 558 881.00 | | 558 881.00 |