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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 511.00 | | 162 511.00 | 162 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 041.00 | 230 794.00 | 6 247.00 | 237 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 516.00 | 270 158.00 | 175 358.00 | 445 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BT Marchandises | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 802.00 | 270 158.00 | 205 645.00 | 475 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 95 144.00 | 116 985.00 | | 95 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 800.00 | -21 840.00 | | -34 800.00 |
DL TOTAL (I) | 68 924.00 | 103 724.00 | | 68 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 13 460.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 350.00 | 85 302.00 | | 93 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 11 904.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 408.00 | 25 091.00 | | 19 408.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 800.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 721.00 | 137 557.00 | | 136 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 645.00 | 241 282.00 | | 205 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 721.00 | 137 557.00 | | 136 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
FG Production vendue services | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 946.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 692.00 | 260 263.00 | | 204 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 492.00 | 282 103.00 | | 239 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 800.00 | -21 840.00 | | -34 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 516.00 | | | 445 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 405.00 | | | 276 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 907.00 | 5 250.00 | | 264 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 907.00 | 5 250.00 | | 264 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |