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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679.00 | 9 384.00 | 3 294.00 | 12 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 632.00 | 28 257.00 | 44 375.00 | 72 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 875.00 | 37 641.00 | 93 234.00 | 130 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 16 729.00 | 298.00 | 16 430.00 | 16 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 206 029.00 | | 206 029.00 | 206 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 185.00 | 298.00 | 262 886.00 | 263 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 060.00 | 37 940.00 | 356 120.00 | 394 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 120.00 | | | 356 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 289.00 | | 33 250.00 | 128 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 664.00 | 130 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 539.00 | 85 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | | 33 250.00 | 82 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 965.00 | 8 112.00 | 20 435.00 | 49 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | 8 112.00 | 20 310.00 | 49 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | 298.00 | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 298.00 | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 298.00 | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677.00 | 8 300.00 | 25 376.00 | 33 677.00 |
VI Groupe et associés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 442.00 | 24 698.00 | 743.00 | 25 442.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 414.00 | 155 038.00 | 25 376.00 | 180 414.00 |