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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 795.00 | | 1 112 795.00 | 1 112 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635 635.00 | | 635 635.00 | 635 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 859.00 | 7 066.00 | 2 170 793.00 | 2 177 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 159.00 | | 565 159.00 | 565 159.00 |
CF Disponibilités | 720 380.00 | | 720 380.00 | 720 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 539.00 | | 1 467 539.00 | 1 467 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 398.00 | 7 066.00 | 3 638 332.00 | 3 645 398.00 |
CU Autres participations | 422 362.00 | | 422 362.00 | 422 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 3 200.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 3 266 075.00 | 3 084 366.00 | | 3 266 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 475.00 | 181 197.00 | | 240 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 118.00 | 3 295 643.00 | | 3 536 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 964.00 | 69 559.00 | | 55 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | 9 663.00 | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 3 848.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 36 284.00 | | 37 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 137 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 214.00 | 256 854.00 | | 102 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 332.00 | 3 552 496.00 | | 3 638 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 002.00 | 256 854.00 | | 60 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 542.00 | 397 099.00 | | 636 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 542.00 | 397 599.00 | | 636 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 196.00 | 397 099.00 | | 348 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 196.00 | 397 099.00 | | 348 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 346.00 | 500.00 | | 288 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 886.00 | 40 434.00 | | 77 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 593.00 | 637 373.00 | | 716 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 118.00 | 456 176.00 | | 476 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 475.00 | 181 197.00 | | 240 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 267.00 | | 569 787.00 | 1 956 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 196.00 | 2 170 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 196.00 | 2 177 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 202.00 | | 569 787.00 | 1 949 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 112 795.00 | 1 112 795.00 | | 1 112 795.00 |
UX Autres créances clients | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 964.00 | 13 752.00 | 42 212.00 | 55 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 795.00 | 1 294 795.00 | | 1 294 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 214.00 | 60 002.00 | 42 212.00 | 102 214.00 |