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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 188.00 | 3 313.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
AP Constructions | 92 987.00 | 86 666.00 | 6 321.00 | 92 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | 13 171.00 | 842.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 771.00 | 122 906.00 | 162 865.00 | 285 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 669.00 | 122 906.00 | 599 763.00 | 722 669.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
DG Autres réserves | 282 333.00 | 270 051.00 | | 282 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 457.00 | 42 282.00 | | 10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 365 558.00 | 385 101.00 | | 365 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | 506.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 289.00 | 127 159.00 | | 118 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | 29 776.00 | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 10 397.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 205.00 | 237 837.00 | | 234 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 763.00 | 622 939.00 | | 599 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 118.00 | 178 186.00 | | 177 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 3 065.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 492.00 | 672 157.00 | | 679 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 035.00 | 629 875.00 | | 669 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 457.00 | 42 282.00 | | 10 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 771.00 | | | 285 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 882.00 | | | 125 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 767.00 | 15 140.00 | | 107 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 1 500.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 079.00 | 13 640.00 | | 105 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 12 913.00 | 57 087.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 311.00 | 10 682.00 | 3 628.00 | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 205.00 | 177 118.00 | 57 087.00 | 234 205.00 |