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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
AP Constructions | 679 586.00 | 519 862.00 | 159 724.00 | 679 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 398.00 | 571 165.00 | 235 233.00 | 806 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 882.00 | 571 165.00 | 402 717.00 | 973 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -274 732.00 | -306 745.00 | | -274 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 309.00 | 32 013.00 | | 33 309.00 |
DL TOTAL (I) | -233 793.00 | -267 102.00 | | -233 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 475.00 | 406 753.00 | | 347 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 318.00 | 429 318.00 | | 284 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 143.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 1 306.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 510.00 | 840 520.00 | | 636 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 717.00 | 573 418.00 | | 402 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 035.00 | 433 767.00 | | 289 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 318.00 | | | 284 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 442.00 | 71 664.00 | | 72 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 132.00 | 39 651.00 | | 39 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 310.00 | 32 013.00 | | 33 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 169.00 | 28 996.00 | | 542 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 169.00 | 28 996.00 | | 542 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 318.00 | 284 318.00 | | 284 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 510.00 | 289 035.00 | | 636 510.00 |