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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 077.00 | 348 503.00 | 348 575.00 | 697 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 080.00 | 94 510.00 | 51 570.00 | 146 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 366.00 | 443 013.00 | 404 353.00 | 847 366.00 |
BT Marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 805.00 | 1 094.00 | 162 711.00 | 163 805.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 451.00 | 1 094.00 | 300 357.00 | 301 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 817.00 | 444 107.00 | 704 711.00 | 1 148 817.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 137.00 | 20 278.00 | | 72 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493.00 | 51 860.00 | | -493.00 |
DL TOTAL (I) | 82 644.00 | 83 137.00 | | 82 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 339.00 | 189 216.00 | | 399 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 168.00 | 71 168.00 | | 93 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 80 110.00 | | 45 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 199.00 | 73 221.00 | | 84 199.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 902.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 067.00 | 414 617.00 | | 622 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 711.00 | 497 754.00 | | 704 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 181.00 | | 269 564.00 | 585 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379.00 | 847 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 843 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 973.00 | | 269 564.00 | 580 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 087.00 | 96 304.00 | 7 379.00 | 354 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 087.00 | 96 304.00 | 7 379.00 | 354 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | 1 465.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 1 465.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | 1 465.00 | 2 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 681.00 | 95 928.00 | 302 753.00 | 398 681.00 |
VI Groupe et associés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 478.00 | 172 478.00 | 4 000.00 | 176 478.00 |
VW T.V.A. | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 067.00 | 319 314.00 | 302 753.00 | 622 067.00 |