| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 36 385.00 | 22 517.00 | 58 901.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 955.00 | 36 385.00 | 22 570.00 | 58 955.00 |
060 Stock marchandises | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
072 Créances – Autres | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
084 Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
110 Total général Actif | 213 250.00 | 36 385.00 | 176 866.00 | 213 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 116.00 | | | 291 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
230 Autres produits | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 438.00 | | | -32 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 901.00 | | | 281 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |