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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 371.00 | 36 735.00 | 15 636.00 | 52 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 657.00 | 24 604.00 | -2 946.00 | 21 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 561.00 | 61 339.00 | 17 222.00 | 78 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 347.00 | 35 663.00 | 113 683.00 | 149 347.00 |
BZ Autres créances | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
CF Disponibilités | 234 361.00 | | 234 361.00 | 234 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 210.00 | 35 663.00 | 480 547.00 | 516 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 772.00 | 97 002.00 | 497 769.00 | 594 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 356.00 | | | 194 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 224 912.00 | | | 224 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 769.00 | | | 497 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 522.00 | | | 278 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
FG Production vendue services | 673 752.00 | | 673 752.00 | 673 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 937.00 | | 690 937.00 | 690 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 427.00 | | | 698 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 871.00 | | | 675 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 334.00 | | 1 227.00 | 77 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 801.00 | | 1 227.00 | 72 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 901.00 | 7 438.00 | | 53 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 7 438.00 | | 53 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 281 849.00 | 4 533.00 | 286 383.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
YT Sous‐traitance | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 767.00 | | | 220 767.00 |