| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 641.00 | 161 150.00 | 43 490.00 | 204 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 11 465.00 | 6 646.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 971.00 | 172 615.00 | 113 355.00 | 285 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 512.00 | | 360 512.00 | 360 512.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 345.00 | | 378 345.00 | 378 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 316.00 | 172 615.00 | 491 701.00 | 664 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 197.00 | 154 536.00 | | 170 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 596.00 | 15 661.00 | | 204 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558.00 | 7 198.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 388 351.00 | 185 395.00 | | 388 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 924.00 | 82 054.00 | | 91 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 84 502.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | 5 725.00 | | 7 621.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 349.00 | 262 600.00 | | 103 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 701.00 | 447 996.00 | | 491 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 349.00 | 209 789.00 | | 103 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 16 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 454.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 007.00 | 7 584.00 | | 283 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 007.00 | 7 584.00 | | 283 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 217.00 | 4 836.00 | | 45 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 230.00 | 4 836.00 | | 45 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 777.00 | 2 747.00 | | 237 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 2 715.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 112.00 | 436 563.00 | | 302 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 516.00 | 420 901.00 | | 97 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 596.00 | 15 661.00 | | 204 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 147.00 | | 40 739.00 | 684 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 751.00 | 63 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 915.00 | 285 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 164.00 | 222 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 916.00 | | | 649 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 231.00 | | 40 739.00 | 34 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 478.00 | 28 834.00 | 393 697.00 | 537 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 478.00 | 28 834.00 | 393 697.00 | 537 478.00 |