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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 447.00 | | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 877.00 | 12 334.00 | 2 543.00 | 14 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 424.00 | 126 258.00 | 5 166.00 | 131 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 530.00 | 12 174.00 | 80 356.00 | 92 530.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | 10 868.00 | 4 817.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 097.00 | 23 042.00 | 183 055.00 | 206 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 522.00 | 149 301.00 | 188 221.00 | 337 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 099.00 | 4 450.00 | | 47 099.00 |
DH Report à nouveau | | 28 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 35 024.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 87 226.00 | 87 315.00 | | 87 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144.00 | 37.00 | | 4 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 6 804.00 | | 8 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 7 073.00 | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 54 745.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 2 845.00 | | 3 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 457.00 | 25 468.00 | | 29 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 995.00 | 96 972.00 | | 100 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 221.00 | 184 287.00 | | 188 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 882.00 | 96 588.00 | | 92 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 15 473.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 15 473.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 154.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 154.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 14 318.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 6 251.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 531.00 | 276 920.00 | | 283 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 222.00 | 241 896.00 | | 263 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 309.00 | 35 024.00 | | 20 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 614.00 | | 810.00 | 130 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | | 810.00 | 14 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 234.00 | 2 025.00 | | 124 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 300.00 | 177.00 | | 110 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 1 848.00 | | 10 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 1 346.00 | 3 692.00 | 14 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 389.00 | 1 346.00 | 3 692.00 | 25 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | 1 346.00 | 3 692.00 | 25 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 3 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |