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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 616.00 | 216.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 463.00 | 316 622.00 | 82 841.00 | 399 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 730.00 | 317 238.00 | 99 493.00 | 416 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 872.00 | 40 698.00 | 228 175.00 | 268 872.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 415 353.00 | | 415 353.00 | 415 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 194.00 | 40 698.00 | 749 496.00 | 790 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 924.00 | 357 936.00 | 848 989.00 | 1 206 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 364 335.00 | 317 720.00 | | 364 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 982.00 | 46 615.00 | | -53 982.00 |
DL TOTAL (I) | 318 823.00 | 372 805.00 | | 318 823.00 |
DP Provisions pour risques | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 32 048.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 686.00 | 111 908.00 | | 132 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 362.00 | 144 826.00 | | 175 362.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 134.00 | 488 782.00 | | 526 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 989.00 | 861 587.00 | | 848 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 134.00 | 288 782.00 | | 326 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 009.00 | | 13 721.00 | 403 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 574.00 | | 13 721.00 | 386 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 479.00 | 10 759.00 | | 306 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 479.00 | 10 759.00 | | 306 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 698.00 | 4 032.00 | | 40 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 268 872.00 | 268 872.00 | | 268 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 046.00 | 321 611.00 | 16 435.00 | 338 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 134.00 | 326 134.00 | | 526 134.00 |