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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 65 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 938.00 | 275 133.00 | 64 805.00 | 339 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 287.00 | 340 133.00 | 104 154.00 | 444 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
BZ Autres créances | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CF Disponibilités | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 084.00 | | 429 084.00 | 429 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 371.00 | 340 133.00 | 533 238.00 | 873 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 943.00 | 12 585.00 | | 14 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 701.00 | 52 358.00 | | 75 701.00 |
DL TOTAL (I) | 99 444.00 | 73 743.00 | | 99 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 971.00 | 7 988.00 | | 8 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 971.00 | 7 988.00 | | 8 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 242.00 | 110 116.00 | | 73 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 701.00 | 200 758.00 | | 113 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | 75 097.00 | | 82 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 987.00 | 131 391.00 | | 154 987.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 730.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 822.00 | 518 091.00 | | 424 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 238.00 | 599 822.00 | | 533 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 523.00 | 248 343.00 | | 270 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 386.00 | 49 756.00 | 714 142.00 | 664 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 386.00 | 49 756.00 | 714 142.00 | 664 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 834.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 3 008.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 3 008.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | 6 951.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 6 951.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -3 942.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | 20 361.00 | | 29 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 210.00 | 790 996.00 | | 725 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 509.00 | 738 638.00 | | 649 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 701.00 | 52 358.00 | | 75 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 287.00 | | | 444 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 938.00 | | | 339 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 602.00 | 30 531.00 | | 244 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 602.00 | 30 531.00 | | 244 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 988.00 | 8 971.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 988.00 | 8 971.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 994.00 | 7.00 | | 64 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 994.00 | 7.00 | | 64 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 981.00 | 8 978.00 | 7 988.00 | 72 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 978.00 | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 990.00 | 28 392.00 | 40 598.00 | 68 990.00 |
VI Groupe et associés | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 304.00 | 166 105.00 | 7 199.00 | 173 304.00 |
VW T.V.A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 822.00 | 270 523.00 | 40 598.00 | 424 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | 4 856.00 | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 853.00 | 111 925.00 | | 108 853.00 |
ST Autres comptes | 51 588.00 | 65 555.00 | | 51 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 433.00 | 62 392.00 | | 54 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 195.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 926.00 | 6 051.00 | | 5 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 273.00 | 169 575.00 | | 132 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 599.00 | 39 724.00 | | 36 599.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 874.00 | 239 872.00 | | 214 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |