| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 800.00 | 172 976.00 | 78 824.00 | 251 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 436.00 | 162 128.00 | 18 308.00 | 180 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 036.00 | 335 104.00 | 113 932.00 | 449 036.00 |
BT Marchandises | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CF Disponibilités | 890 295.00 | | 890 295.00 | 890 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 183.00 | | 1 059 183.00 | 1 059 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 219.00 | 335 104.00 | 1 173 115.00 | 1 508 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 663.00 | | | 433 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 604 464.00 | | | 604 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 741.00 | | | 430 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 651.00 | | | 568 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 115.00 | | | 1 173 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 651.00 | | | 568 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 621.00 | | 5 415.00 | 443 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 821.00 | | 5 415.00 | 426 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 592.00 | 34 511.00 | | 300 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 592.00 | 34 511.00 | | 300 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 741.00 | 430 741.00 | | 430 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 626.00 | 55 176.00 | 11 449.00 | 66 626.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 651.00 | 568 651.00 | | 568 651.00 |