| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 182 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 141 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 364 768.00 | |
BT Marchandises | | | 454 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 222.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 914 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 279 144.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 22 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 63 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 790.00 | -110 906.00 | | -105 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 219.00 | -80 905.00 | | -150 219.00 |
DL TOTAL (I) | -31 009.00 | 119 210.00 | | -31 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 319.00 | 221 379.00 | | 214 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 787.00 | 991 134.00 | | 1 023 787.00 |
EA Autres dettes | 72 046.00 | 82 394.00 | | 72 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 152.00 | 1 368 261.00 | | 1 310 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 143.00 | 1 487 472.00 | | 1 279 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 186.00 | 14 572.00 | | 538 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 758.00 | | | 552 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 246.00 | 14 572.00 | | 315 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 867.00 | 37 123.00 | | 150 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | 37 123.00 | | 150 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 736.00 | 34 736.00 | 48 210.00 | 34 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 736.00 | 34 736.00 | 48 210.00 | 34 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 736.00 | 34 736.00 | 48 210.00 | 34 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 787.00 | 1 023 787.00 | | 1 023 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 485.00 | 285 485.00 | | 285 485.00 |
VB T. V. A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VI Groupe et associés | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
VP Divers | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 562.00 | 463 562.00 | 40 000.00 | 503 562.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 152.00 | 1 310 152.00 | | 1 310 152.00 |