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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 305.00 | 6 381.00 | 81 924.00 | 88 305.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 787.00 | 6 381.00 | 186 406.00 | 192 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 052.00 | 6 381.00 | 195 671.00 | 202 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 6 681.00 | 5 904.00 | | 6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 346.00 | 92 778.00 | | 97 346.00 |
DL TOTAL (I) | 112 422.00 | 107 077.00 | | 112 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 619.00 | 14 657.00 | | 22 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 2 425.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | 31 415.00 | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 249.00 | 48 497.00 | | 83 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 671.00 | 155 574.00 | | 195 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 518.00 | 7 470.00 | 24 988.00 | 17 518.00 |
FG Production vendue services | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 170.00 | 7 470.00 | 229 640.00 | 222 170.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 105.00 | 29 197.00 | | 31 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 642.00 | 228 490.00 | | 229 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 296.00 | 135 712.00 | | 132 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 346.00 | 92 778.00 | | 97 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | 4 020.00 | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 4 020.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 4 020.00 | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 398.00 | 92 133.00 | 9 265.00 | 101 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |