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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 15 755.00 | 4 345.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 941.00 | 384 801.00 | 486 140.00 | 870 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 762.00 | 400 790.00 | 645 972.00 | 1 046 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 822.00 | 400 790.00 | 889 031.00 | 1 289 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 233.00 | 332 302.00 | | 405 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 277.00 | 72 931.00 | | 85 277.00 |
DL TOTAL (I) | 499 310.00 | 414 033.00 | | 499 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 604.00 | 356 987.00 | | 278 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | 27 933.00 | | 31 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 676.00 | 16 083.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 22 038.00 | | 26 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 602.00 | 22 874.00 | | 33 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 180.00 | | |
EA Autres dettes | 155.00 | 128.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 721.00 | 450 224.00 | | 389 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 031.00 | 864 257.00 | | 889 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 102.00 | 191 066.00 | | 211 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 647.00 | | 303 532.00 | 1 096 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 418.00 | 1 046 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 258.00 | 871 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 201.00 | | 301 231.00 | 923 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 2 301.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 446.00 | 209 521.00 | 235 177.00 | 426 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 2 833.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 524.00 | 206 688.00 | 235 177.00 | 413 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 368.00 | 99 749.00 | 178 619.00 | 278 368.00 |
VI Groupe et associés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 045.00 | 191 426.00 | 178 619.00 | 370 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | 12 017.00 | | 11 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | 15 455.00 | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 220 521.00 | 222 227.00 | | 220 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 453.00 | 72 892.00 | | 118 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
YT Sous‐traitance | 25 370.00 | 25 894.00 | | 25 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592.00 | 5 820.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 599.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 820.00 | 14 616.00 | | 14 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 943.00 | 188 968.00 | | 210 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 028.00 | 41 072.00 | | 44 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 030.00 | 342 289.00 | | 381 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |