| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 968 999.00 | 4 968 999.00 | | 4 968 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 906.00 | 79 292.00 | 1 614.00 | 80 906.00 |
AN Terrains | 1 107 861.00 | | 1 107 861.00 | 1 107 861.00 |
AP Constructions | 10 307 879.00 | 8 035 421.00 | 2 272 458.00 | 10 307 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456 849.00 | 15 028 486.00 | 8 428 363.00 | 23 456 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 319.00 | 389 759.00 | 59 560.00 | 449 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362 946.00 | 115 088.00 | 2 247 858.00 | 2 362 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 734 760.00 | 28 617 047.00 | 14 117 713.00 | 42 734 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467 055.00 | 364 692.00 | 2 102 363.00 | 2 467 055.00 |
BN En cours de production de biens | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 191 998.00 | 410 872.00 | 3 781 126.00 | 4 191 998.00 |
BT Marchandises | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 801.00 | | 6 658 801.00 | 6 658 801.00 |
BZ Autres créances | 5 776 969.00 | | 5 776 969.00 | 5 776 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 232 701.00 | 775 563.00 | 18 457 138.00 | 19 232 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 967 461.00 | 29 392 610.00 | 32 574 851.00 | 61 967 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 037 646.00 | 25 037 646.00 | | 25 037 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
DH Report à nouveau | -20 073 780.00 | -13 754 105.00 | | -20 073 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 150 679.00 | -6 319 675.00 | | -5 150 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 043.00 | 65 657.00 | | 60 043.00 |
DK Provisions réglementées | 7 060 812.00 | 7 246 468.00 | | 7 060 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138 713.00 | 12 480 663.00 | | 7 138 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 324.00 | 1 356 462.00 | | 1 322 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 324.00 | 1 356 462.00 | | 1 322 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 1 231.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 282.00 | 85 237.00 | | 68 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268 917.00 | 21 971 858.00 | | 22 268 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 044.00 | 1 524 741.00 | | 1 401 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 494.00 | 540 353.00 | | 260 494.00 |
EA Autres dettes | 114 922.00 | 237 296.00 | | 114 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 113 814.00 | 24 360 716.00 | | 24 113 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 574 851.00 | 38 197 841.00 | | 32 574 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 325.00 | | 584 325.00 | 584 325.00 |
FD Production vendue biens | 62 557 867.00 | | 62 557 867.00 | 62 557 867.00 |
FG Production vendue services | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 206 587.00 | | 63 206 587.00 | 63 206 587.00 |
FM Production stockée | | | -107 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 237 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 164 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 398 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 326 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 094 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 826.00 | 512 554.00 | | 584 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 280.00 | 518 169.00 | | 595 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 358.00 | 451 071.00 | | 672 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 358.00 | 671 572.00 | | 672 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 077.00 | -153 404.00 | | -77 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 164.00 | -13 344.00 | | -21 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 832 975.00 | 63 373 875.00 | | 64 832 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 983 654.00 | 69 693 549.00 | | 69 983 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 150 679.00 | -6 319 675.00 | | -5 150 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 596 660.00 | | 2 413 324.00 | 40 596 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 225.00 | 42 734 760.00 | | 275 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049 905.00 | | | 5 049 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 546 755.00 | | 2 413 324.00 | 35 546 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 225.00 | | | 275 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 771 926.00 | 1 571 933.00 | | 26 771 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047 888.00 | 403.00 | | 5 047 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 724 037.00 | 1 571 530.00 | | 21 724 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 246 468.00 | 399 170.00 | 584 826.00 | 7 246 468.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 462.00 | 16 851.00 | 50 989.00 | 1 356 462.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 273 188.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 962 266.00 | 775 563.00 | 962 266.00 | 962 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 266.00 | 1 048 751.00 | 962 266.00 | 962 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 565 196.00 | 1 464 772.00 | 1 598 081.00 | 9 565 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 414.00 | 1 013 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672 358.00 | 584 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 16 500.00 | 49 500.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268 917.00 | 22 268 917.00 | | 22 268 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 418.00 | 696 418.00 | | 696 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 692.00 | 526 692.00 | | 526 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 494.00 | 260 494.00 | | 260 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 801.00 | 6 658 801.00 | | 6 658 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VB T. V. A. | 3 395 438.00 | 3 395 438.00 | | 3 395 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 353.00 | 2 062 353.00 | | 2 062 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 435 770.00 | 12 435 770.00 | | 12 435 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 113 814.00 | 24 064 314.00 | 49 500.00 | 24 113 814.00 |