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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 223 673.00 | 5 000.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 372.00 | 218.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 904.00 | 225 046.00 | 8 857.00 | 233 904.00 |
BZ Autres créances | 452 173.00 | | 452 173.00 | 452 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 183.00 | | 1 100 183.00 | 1 100 183.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 261.00 | | 1 580 261.00 | 1 580 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 165.00 | 225 046.00 | 1 589 119.00 | 1 814 165.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DG Autres réserves | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DH Report à nouveau | -42 995.00 | | | -42 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 403.00 | | | 1 524 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 177.00 | | | 1 565 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 119.00 | | | 1 589 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 177.00 | | | 1 565 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 352.00 | | | 996 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 448.00 | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 448.00 | 233 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 087.00 | | | 766 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 159.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 159.00 | | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 260.00 | 368 260.00 | | 368 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 448 624.00 | 448 624.00 | | 448 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 142.00 | 1 156 142.00 | | 1 156 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 022.00 | 454 022.00 | | 454 022.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 177.00 | 1 565 177.00 | | 1 565 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
ST Autres comptes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YT Sous‐traitance | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 282.00 | | | 47 282.00 |