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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 7 903.00 | 1.00 | 7 904.00 |
040 Immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 810.00 | 7 903.00 | 37 907.00 | 45 810.00 |
060 Stock marchandises | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
110 Total général Actif | 196 508.00 | 7 903.00 | 188 605.00 | 196 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 840.00 | | | 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 719.00 | | | 13 719.00 |