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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | 18 979.00 | 851.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 157.00 | 67 716.00 | 235 442.00 | 303 157.00 |
BT Marchandises | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 890.00 | 67 716.00 | 309 174.00 | 376 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 140 063.00 | 135 794.00 | | 140 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | 4 269.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 147 972.00 | 148 533.00 | | 147 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 1 459.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 1 800.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 10 916.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893.00 | 15 008.00 | | 5 893.00 |
EA Autres dettes | 96 027.00 | 114 613.00 | | 96 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 1 493.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 202.00 | 191 269.00 | | 161 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 174.00 | 339 803.00 | | 309 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 202.00 | 97 242.00 | | 161 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 1 459.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 728.00 | | 980 728.00 | 980 728.00 |
FG Production vendue services | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 035.00 | | 1 029 035.00 | 1 029 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | 10 281.00 | | 5 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 831.00 | 25 153.00 | | 22 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 3 327.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 844.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 080.00 | 1 125 386.00 | | 1 034 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 641.00 | 1 121 117.00 | | 1 034 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | 4 269.00 | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 083.00 | | 9.00 | 308 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 303 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 68 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 477.00 | | | 234 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 9.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 806.00 | 844.00 | 4 935.00 | 71 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 806.00 | 844.00 | 4 935.00 | 71 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 5 433.00 | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | 9 775.00 | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 24 286.00 | 27 936.00 | | 24 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 835.00 | 23 700.00 | | 23 835.00 |
YT Sous‐traitance | 798.00 | 1 020.00 | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 926.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | 8 359.00 | | 8 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 969.00 | 221 187.00 | | 206 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 788.00 | 200 924.00 | | 178 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 965.00 | 62 430.00 | | 59 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |