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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 43 616.00 | 10 318.00 | 33 298.00 | 43 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 275.00 | 32 152.00 | 5 123.00 | 37 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 10 425.00 | 14 845.00 | 25 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 353.00 | 55 899.00 | 61 453.00 | 117 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BP En cours de production de services | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 075.00 | 278.00 | 148 796.00 | 149 075.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 072.00 | 278.00 | 379 794.00 | 380 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 425.00 | 56 178.00 | 441 247.00 | 497 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 897.00 | | | 358 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 247.00 | | | 441 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 123.00 | | | 224 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 187.00 | | 9 815.00 | 109 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 117 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | | 9 659.00 | 96 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 156.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 741.00 | 12 158.00 | | 43 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 12 158.00 | | 40 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 081.00 | 18 607.00 | 39 474.00 | 58 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 779.00 | 181 749.00 | 8 030.00 | 189 779.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 597.00 | 224 123.00 | 39 474.00 | 263 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
ST Autres comptes | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 408.00 | | | 250 408.00 |