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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 000.00 | 42 144.00 | 92 856.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 757.00 | 32 386.00 | 9 371.00 | 41 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 796.00 | | 857 796.00 | 857 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 534.00 | 74 531.00 | 1 029 003.00 | 1 103 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 895.00 | | 1 705 895.00 | 1 705 895.00 |
CF Disponibilités | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 567.00 | | 1 815 567.00 | 1 815 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 101.00 | 74 531.00 | 2 844 570.00 | 2 919 101.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 790.00 | | | 1 620 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 916.00 | | | 2 821 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 570.00 | | | 2 844 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 697.00 | | | 1 237 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 164.00 | 926 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 164.00 | 1 103 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 940.00 | | | 1 060 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 611.00 | 5 919.00 | | 68 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 611.00 | 5 919.00 | | 68 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 796.00 | | | 857 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 210.00 | 16 414.00 | 857 796.00 | 874 210.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |