| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037.00 | 11 757.00 | 9 281.00 | 21 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 893.00 | 29 460.00 | 1 433.00 | 30 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 808.00 | 41 217.00 | 44 591.00 | 85 808.00 |
BT Marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 403.00 | 41 217.00 | 176 187.00 | 217 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 59 045.00 | 25 436.00 | | 59 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | 33 608.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 75 581.00 | 67 625.00 | | 75 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | 21 179.00 | | 38 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 377.00 | 37 672.00 | | 52 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 606.00 | 58 851.00 | | 90 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 187.00 | 136 476.00 | | 176 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 759.00 | | 313 759.00 | 313 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 101.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 101.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | -101.00 | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 5 363.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 875.00 | 314 540.00 | | 318 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 919.00 | 280 932.00 | | 310 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 956.00 | 33 608.00 | | 7 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 547.00 | | 28 644.00 | 81 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 383.00 | 85 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 383.00 | 51 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | | 28 644.00 | 47 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323.00 | | 41 217.00 | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | | 41 217.00 | 3 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VW T.V.A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |