| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 236.00 | 75 327.00 | 83 909.00 | 159 236.00 |
AH Fonds commercial | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
AN Terrains | 5 160 122.00 | | 5 160 122.00 | 5 160 122.00 |
AP Constructions | 20 038 028.00 | 10 261 391.00 | 9 776 637.00 | 20 038 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 031.00 | 924 311.00 | 163 721.00 | 1 088 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 790.00 | 1 340 955.00 | 181 834.00 | 1 522 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 524 693.00 | | 12 524 693.00 | 12 524 693.00 |
AX Avances et acomptes | 473 920.00 | | 473 920.00 | 473 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 349 855.00 | 12 601 984.00 | 28 747 871.00 | 41 349 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BT Marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
BZ Autres créances | 1 272 645.00 | | 1 272 645.00 | 1 272 645.00 |
CF Disponibilités | 3 125 746.00 | | 3 125 746.00 | 3 125 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 947.00 | | 4 739 947.00 | 4 739 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 089 802.00 | 12 601 984.00 | 33 487 818.00 | 46 089 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 415 057.00 | 4 415 057.00 | | 4 415 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DG Autres réserves | 2 475 849.00 | 2 121 098.00 | | 2 475 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 607.00 | 354 751.00 | | -1 125 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 587.00 | 7 674 194.00 | | 6 548 587.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239 987.00 | 18 359 576.00 | | 20 239 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 385.00 | 2 413 524.00 | | 2 432 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 659.00 | 307 243.00 | | 506 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 335.00 | 494 580.00 | | 471 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 463.00 | 418 007.00 | | 996 463.00 |
EA Autres dettes | 1 772 402.00 | 1 467 370.00 | | 1 772 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 439 231.00 | 23 480 301.00 | | 26 439 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 487 818.00 | 31 654 495.00 | | 33 487 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950 619.00 | 6 343 221.00 | | 7 950 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 1 450.00 | | 1 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 432 385.00 | | | 2 432 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 1 420 996.00 | | 1 420 996.00 | 1 420 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 138.00 | | 1 422 138.00 | 1 422 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 656.00 | |
GE Autres charges | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 134.00 | 43 034.00 | | 44 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 751.00 | 99 851.00 | | 86 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 885.00 | 142 885.00 | | 130 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195.00 | 19 114.00 | | 23 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 467.00 | 128 029.00 | | 77 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 662.00 | 147 143.00 | | 100 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 223.00 | -4 258.00 | | 30 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 900.00 | 123 900.00 | | -123 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 931.00 | 5 459 470.00 | | 2 515 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 538.00 | 5 104 719.00 | | 3 641 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 607.00 | 354 751.00 | | -1 125 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 557 089.00 | | 6 281 642.00 | 36 557 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 52 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 876.00 | 41 349 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 427.00 | 489 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415 449.00 | 40 807 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 854.00 | | 83.00 | 495 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 017 523.00 | | 6 205 510.00 | 36 017 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 712.00 | | 76 050.00 | 43 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 075 075.00 | 893 656.00 | 366 747.00 | 12 075 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 203.00 | 28 551.00 | 6 427.00 | 53 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 021 872.00 | 865 105.00 | 360 319.00 | 12 021 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 659.00 | 506 659.00 | | 506 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 463.00 | 996 463.00 | | 996 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 402.00 | 1 772 402.00 | | 1 772 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UX Autres créances clients | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 371 115.00 | 371 115.00 | | 371 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238 654.00 | 1 770 042.00 | 8 804 596.00 | 20 238 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 965.00 | 2 425 965.00 | | 2 425 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 588.00 | | | 950 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
VP Divers | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 354.00 | 206 354.00 | | 206 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 718.00 | 576 718.00 | | 576 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 013.00 | 1 550 013.00 | | 1 550 013.00 |
VW T.V.A. | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 419 231.00 | 7 950 619.00 | 8 804 596.00 | 26 419 231.00 |