| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 284.00 | 50 390 594.00 | 5 586 689.00 | 55 977 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 146.00 | | 763 146.00 | 763 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 849 507.00 | 7 065 161.00 | 1 784 346.00 | 8 849 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 554.00 | | 336 554.00 | 336 554.00 |
BF Prêts | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 948 147.00 | 57 455 755.00 | 8 492 392.00 | 65 948 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675 666.00 | | 6 675 666.00 | 6 675 666.00 |
BZ Autres créances | 2 058 608.00 | | 2 058 608.00 | 2 058 608.00 |
CF Disponibilités | 11 938 403.00 | | 11 938 403.00 | 11 938 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715 992.00 | | 4 715 992.00 | 4 715 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 388 671.00 | | 25 388 671.00 | 25 388 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 339 957.00 | 57 455 755.00 | 33 884 202.00 | 91 339 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 539.00 | 329 539.00 | | 329 539.00 |
DH Report à nouveau | 239 702.00 | -1 066 842.00 | | 239 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376 720.00 | 1 306 545.00 | | 5 376 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 821.00 | 2 988 637.00 | | 1 957 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928 784.00 | 5 582 879.00 | | 9 928 784.00 |
DP Provisions pour risques | 298 710.00 | 692 951.00 | | 298 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 570.00 | 692 951.00 | | 339 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013 708.00 | 7 320 208.00 | | 5 013 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691 221.00 | 3 879 131.00 | | 12 691 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 935.00 | 3 724 431.00 | | 3 955 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 844.00 | 621 826.00 | | 1 174 844.00 |
EA Autres dettes | 779 065.00 | 135 780.00 | | 779 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 614 774.00 | 15 681 378.00 | | 23 614 774.00 |
ED (V) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 884 201.00 | 21 957 208.00 | | 33 884 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 437 648.00 | | 53 437 648.00 | 53 437 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 437 648.00 | | 53 437 648.00 | 53 437 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 263 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 007 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 384 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 633 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 373 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 815.00 | 1 036 166.00 | | 1 030 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 815.00 | 1 036 166.00 | | 1 030 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 225 876.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 471 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 696 889.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 939.00 | -660 723.00 | | 1 029 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 719.00 | 47 658.00 | | 35 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 851.00 | 7 261.00 | | 807 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376 720.00 | 1 306 545.00 | | 5 376 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 944 276.00 | | 3 006 424.00 | 62 944 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 65 948 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 740 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 9 186 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 054 742.00 | | 1 685 688.00 | 55 054 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889 534.00 | | 1 299 081.00 | 7 889 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 011 359.00 | 4 446 073.00 | 1 677.00 | 53 011 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 095 693.00 | 3 294 900.00 | | 47 095 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 666.00 | 1 151 172.00 | 1 677.00 | 5 915 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 988 637.00 | | 1 030 815.00 | 2 988 637.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 951.00 | 209 065.00 | 562 447.00 | 692 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681 588.00 | 209 065.00 | 1 593 262.00 | 3 681 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 926.00 | 557 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 139.00 | 5 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 030 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 535.00 | 853 535.00 | | 853 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 844.00 | 1 174 844.00 | | 1 174 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UP Prêts | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 675 666.00 | | | 6 675 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 2 002 319.00 | | | 2 002 319.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 775 538.00 | 775 538.00 | | 775 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471 922.00 | 13 450 267.00 | 21 655.00 | 13 471 922.00 |
VW T.V.A. | 1 573 403.00 | 1 573 403.00 | | 1 573 403.00 |