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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871.00 | 63 481.00 | 10 390.00 | 73 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655.00 | 31 640.00 | 2 015.00 | 33 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 439.00 | 95 121.00 | 13 317.00 | 108 439.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 985.00 | 95 121.00 | 102 863.00 | 197 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DH Report à nouveau | -6 001.00 | -6 311.00 | | -6 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909.00 | 1 110.00 | | -5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 10 479.00 | 17 188.00 | | 10 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 4 980.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 43 204.00 | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 23 428.00 | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 135.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 384.00 | 71 915.00 | | 92 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 863.00 | 89 103.00 | | 102 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 384.00 | 70 374.00 | | 92 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 162.00 | | 6 277.00 | 102 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | | 6 112.00 | 101 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 165.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 653.00 | 2 469.00 | | 92 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 653.00 | 2 469.00 | | 92 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |