| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 2 731.00 | 326.00 | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 34 776.00 | 15 758.00 | 50 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 669.00 | 49 347.00 | 21 322.00 | 70 669.00 |
BP En cours de production de services | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 236.00 | | 227 236.00 | 227 236.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CF Disponibilités | 285 466.00 | | 285 466.00 | 285 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 409.00 | | 821 409.00 | 821 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 079.00 | 49 347.00 | 842 732.00 | 892 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
DH Report à nouveau | -15 063.00 | | | -15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
DL TOTAL (I) | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 665.00 | | | 205 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 227.00 | | | 157 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 112.00 | | | 726 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 732.00 | | | 842 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 911.00 | | | 558 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 960.00 | | 15 867.00 | 56 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 70 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 11 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 53 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 526.00 | | 15 867.00 | 38 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 506.00 | 2 634.00 | 1 794.00 | 48 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | 1 358.00 | 13 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | 2 634.00 | 436.00 | 35 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 863.00 | 254 863.00 | | 254 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 228.00 | 157 228.00 | | 157 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 322.00 | 37 121.00 | 167 201.00 | 204 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 581.00 | 449 344.00 | 5 237.00 | 454 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 113.00 | 558 911.00 | 167 201.00 | 726 113.00 |