| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 861.00 | | 862 861.00 | 862 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 066.00 | 24 204.00 | 880 861.00 | 905 066.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 666.00 | 24 204.00 | 927 461.00 | 951 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DH Report à nouveau | -93 798.00 | -70 635.00 | | -93 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 391.00 | -23 162.00 | | 34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 728 755.00 | 694 364.00 | | 728 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 1 130.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 359.00 | 206 475.00 | | 158 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 39 770.00 | 46 599.00 | | 39 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 706.00 | 254 461.00 | | 198 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 461.00 | 948 824.00 | | 927 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 706.00 | 254 461.00 | | 198 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 066.00 | | | 905 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 861.00 | | | 862 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 372.00 | 832.00 | | 23 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 832.00 | | 23 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 032.00 | 8 032.00 | 18 000.00 | 26 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |