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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 481.00 | 101 562.00 | 63 919.00 | 165 481.00 |
040 Immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 637.00 | 102 387.00 | 99 250.00 | 201 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
060 Stock marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 099.00 | 371.00 | 60 728.00 | 61 099.00 |
072 Créances – Autres | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 522.00 | 371.00 | 287 151.00 | 287 522.00 |
110 Total général Actif | 489 159.00 | 102 758.00 | 386 401.00 | 489 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 662.00 | 309 102.00 | | 279 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 377.00 | 85 777.00 | | 61 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 130.00 | 574 001.00 | | 306 130.00 |
222 Production stockée | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 180.00 | 15 066.00 | | 14 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 308.00 | 985 447.00 | | 672 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 135.00 | 181 891.00 | | 203 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 820.00 | 1 454.00 | | -6 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 406.00 | 58 896.00 | | 54 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | 2 675.00 | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 132 874.00 | 352 963.00 | | 132 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 513.00 | 24 733.00 | | 19 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 617.00 | 193 446.00 | | 185 617.00 |
252 Charges sociales | 42 235.00 | 42 535.00 | | 42 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 569.00 | 18 995.00 | | 23 569.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 348.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 8 674.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 759.00 | 889 609.00 | | 655 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 549.00 | 95 838.00 | | 16 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 830.00 | 1 370.00 | | 12 830.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 198.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 354.00 | 1 063.00 | | 10 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 23 076.00 | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 339.00 | 72 873.00 | | 16 339.00 |