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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
AH Fonds commercial | 342 168.00 | | 342 168.00 | 342 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 606.00 | 140 795.00 | 52 811.00 | 193 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 179.00 | 184 020.00 | 416 159.00 | 600 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 233.00 | 289 604.00 | 663 629.00 | 953 233.00 |
BZ Autres créances | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 127.00 | 289 604.00 | 1 453 523.00 | 1 743 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 306.00 | 473 624.00 | 1 869 681.00 | 2 343 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 045 490.00 | 990 427.00 | | 1 045 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328.00 | 127 062.00 | | 82 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 418.00 | 1 135 090.00 | | 1 145 418.00 |
DP Provisions pour risques | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 028.00 | 265.00 | | 39 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 187.00 | 36 187.00 | | 42 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 26 963.00 | | 38 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 087.00 | 333 099.00 | | 389 087.00 |
EA Autres dettes | 14 008.00 | 53 560.00 | | 14 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 310.00 | 78 927.00 | | 70 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 693.00 | 529 002.00 | | 592 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 681.00 | 1 795 663.00 | | 1 869 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 445.00 | | | 566 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 685.00 | | 58 494.00 | 541 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 847.00 | | | 366 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 113.00 | | 58 494.00 | 135 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 984.00 | 14 036.00 | | 169 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 759.00 | 14 036.00 | | 126 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
6T Sur comptes clients | 361 806.00 | 52 284.00 | 124 486.00 | 361 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 806.00 | 52 284.00 | 124 486.00 | 361 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 377.00 | 52 284.00 | 124 486.00 | 493 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 284.00 | 124 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 953 233.00 | 953 233.00 | | 953 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VP Divers | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 262.00 | 1 055 262.00 | | 1 055 262.00 |
VW T.V.A. | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 693.00 | 592 693.00 | | 592 693.00 |