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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 267.00 | 33.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 429 360.00 | | 429 360.00 | 429 360.00 |
AP Constructions | 830 506.00 | 829 230.00 | 1 277.00 | 830 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 961.00 | 29 905.00 | 23 057.00 | 52 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 178.00 | 313 006.00 | 126 173.00 | 439 178.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 808.00 | 1 181 407.00 | 611 400.00 | 1 792 808.00 |
BT Marchandises | 2 963 302.00 | 333 962.00 | 2 629 340.00 | 2 963 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 488.00 | | 338 488.00 | 338 488.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 2 490 945.00 | | 2 490 945.00 | 2 490 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 446.00 | 333 962.00 | 5 514 484.00 | 5 848 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 254.00 | 1 515 369.00 | 6 125 885.00 | 7 641 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 129 243.00 | 2 364 578.00 | | 3 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 134.00 | 764 665.00 | | 945 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 577.00 | 4 495 443.00 | | 5 440 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 3 444.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 130.00 | 443 112.00 | | 103 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 397.00 | 406 035.00 | | 399 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 571.00 | 160 296.00 | | 179 571.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 9 818.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 308.00 | 1 022 705.00 | | 685 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 885.00 | 5 518 149.00 | | 6 125 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 308.00 | | | 685 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 882.00 | | 4 845 882.00 | 4 845 882.00 |
FG Production vendue services | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 544.00 | | 4 848 544.00 | 4 848 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | 13 581.00 | | 7 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 24 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 37 581.00 | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 33.00 | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 220 348.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | -182 768.00 | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 417.00 | 346 508.00 | | 403 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 266.00 | 4 924 236.00 | | 4 860 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 132.00 | 4 159 571.00 | | 3 915 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 134.00 | 764 665.00 | | 945 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 919.00 | | | 1 122 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 829.00 | | | 1 113 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 670.00 | 30 291.00 | | 303 670.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 857.00 | 30 291.00 | 187.00 | 303 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 857.00 | 30 291.00 | 187.00 | 303 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 397.00 | 399 397.00 | | 399 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 061.00 | 349 061.00 | | 349 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 562.00 | 349 061.00 | 31 501.00 | 380 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 308.00 | 685 308.00 | | 685 308.00 |