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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 326.00 | 278 910.00 | 44 417.00 | 323 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 326.00 | 67 020.00 | 16 306.00 | 83 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 206.00 | 345 930.00 | 72 276.00 | 418 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 889.00 | | 258 889.00 | 258 889.00 |
BZ Autres créances | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
CF Disponibilités | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 854.00 | | 671 854.00 | 671 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 060.00 | 345 930.00 | 744 130.00 | 1 090 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 842.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | | 1 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 590.00 | | | -6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 636.00 | -84 413.00 | | -17 636.00 |
DL TOTAL (I) | -6 703.00 | 10 933.00 | | -6 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 184.00 | 514 953.00 | | 443 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 5 401.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 48 507.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 793.00 | 342 959.00 | | 276 793.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 11 585.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 833.00 | 923 404.00 | | 750 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 130.00 | 934 337.00 | | 744 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 833.00 | 923 404.00 | | 400 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 184.00 | 164 863.00 | | 93 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 950.00 | | 14 232.00 | 408 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 418 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 83 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 853.00 | | 7 473.00 | 315 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | | 6 566.00 | 81 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | 193.00 | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 614.00 | 23 292.00 | 4 976.00 | 327 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 382.00 | 19 528.00 | | 259 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 232.00 | 3 764.00 | 4 976.00 | 68 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 184.00 | 93 184.00 | 350 000.00 | 443 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 646.00 | 289 646.00 | | 289 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 220.00 | 409 220.00 | | 409 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 348.00 | 482 594.00 | 9 754.00 | 492 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 833.00 | 400 833.00 | 350 000.00 | 750 833.00 |