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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 289.00 | 36 816.00 | 473.00 | 37 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 351.00 | 36 816.00 | 1 535.00 | 38 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
110 Total général Actif | 68 799.00 | 36 816.00 | 31 983.00 | 68 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 371.00 | 74 132.00 | | 130 371.00 |
222 Production stockée | -6 400.00 | 6 400.00 | | -6 400.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 061.00 | 80 532.00 | | 124 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 518.00 | 37 113.00 | | 46 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 947.00 | -4 094.00 | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 18 388.00 | 15 274.00 | | 18 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 236.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 172.00 | 20 800.00 | | 25 172.00 |
252 Charges sociales | 13 880.00 | 10 838.00 | | 13 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 736.00 | 81 167.00 | | 106 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 325.00 | -635.00 | | 17 325.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 111.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 107.00 | -776.00 | | 17 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |