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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 277.00 | 163 292.00 | 33 986.00 | 197 277.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 847.00 | 163 292.00 | 34 556.00 | 197 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
110 Total général Actif | 265 421.00 | 163 292.00 | 102 129.00 | 265 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 156.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 151.00 | 3 234.00 | | 4 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 101.00 | 105 065.00 | | 98 101.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 773.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 414.00 | 109 071.00 | | 102 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728.00 | 1 434.00 | | 2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 54 651.00 | 55 747.00 | | 54 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 204.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 244.00 | 28 707.00 | | 23 244.00 |
252 Charges sociales | 2 939.00 | 2 604.00 | | 2 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | 12 925.00 | | 9 457.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 038.00 | 102 625.00 | | 94 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 376.00 | 6 446.00 | | 8 376.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 396.00 | 1 654.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 170.00 | 23 621.00 | | 2 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 1 161.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 197.00 | 10 032.00 | | 5 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |