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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 20 635.00 | 4 977.00 | 25 612.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 848.00 | 21 750.00 | 5 097.00 | 26 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 475.00 | 4 039.00 | 169 436.00 | 173 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
084 Disponibilités | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 190.00 | 4 039.00 | 392 152.00 | 396 190.00 |
110 Total général Actif | 423 038.00 | 25 789.00 | 397 249.00 | 423 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |