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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 781.00 | 92 992.00 | 3 789.00 | 96 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 71 050.00 | 12 726.00 | 83 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 187.00 | 215 912.00 | 44 275.00 | 260 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 815.00 | | 375 815.00 | 375 815.00 |
BZ Autres créances | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CF Disponibilités | 458 512.00 | | 458 512.00 | 458 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 765.00 | | 885 765.00 | 885 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 952.00 | 215 912.00 | 930 040.00 | 1 145 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 228.00 | 177 022.00 | | 227 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 482.00 | 60 207.00 | | 166 482.00 |
DL TOTAL (I) | 402 511.00 | 246 028.00 | | 402 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 313.00 | 131 172.00 | | 112 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 2 193.00 | | 1 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 22 155.00 | | 109 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 936.00 | 39 572.00 | | 143 936.00 |
EA Autres dettes | 104 152.00 | 96 659.00 | | 104 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 530.00 | 291 751.00 | | 527 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 040.00 | 537 779.00 | | 930 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 903.00 | 277 390.00 | | 398 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 063.00 | | 21 966.00 | 239 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 27 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 260 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 180 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 549.00 | | 11 359.00 | 169 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | 10 607.00 | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 675.00 | 11 589.00 | 352.00 | 204 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 804.00 | 11 589.00 | 352.00 | 152 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 375 815.00 | 375 815.00 | | 375 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 313.00 | 39 676.00 | 72 637.00 | 112 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 316.00 | 441 316.00 | | 441 316.00 |
VW T.V.A. | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 540.00 | 398 903.00 | 72 637.00 | 471 540.00 |